Covenants de la deuda: Aena tiene firmados con BEI, ICO, Unicaja y FMS préstamos por un importe total pendiente a 30 de septiembre de 2020 de 5.980 millones de euros, que incluyen la obligación de cumplir con las siguientes ratios financieras:
• Deuda Financiera Neta / EBITDA debe ser menor o igual a 7,0x
• EBITDA / Gastos Financieros debe ser mayor o igual a 3,0x.
Estos covenants se revisan cada año en junio y diciembre, teniendo en cuenta los datos de EBITDA y gastos financieros de los últimos 12 meses y la deuda financiera neta a cierre del periodo. A 30 de septiembre de 2020, las ratios financieras se encuentran dentro del rango permitido, si bien se prevé que a 31 de diciembre 2020 se incumplan. Aena se encuentra actualmente en proceso de obtención de una dispensa temporal (waiver) del cumplimiento de dichas ratios y se prevé obtenerla en las próximas semanas.
• Deuda Financiera Neta / EBITDA debe ser menor o igual a 7,0x
• EBITDA / Gastos Financieros debe ser mayor o igual a 3,0x.
Estos covenants se revisan cada año en junio y diciembre, teniendo en cuenta los datos de EBITDA y gastos financieros de los últimos 12 meses y la deuda financiera neta a cierre del periodo. A 30 de septiembre de 2020, las ratios financieras se encuentran dentro del rango permitido, si bien se prevé que a 31 de diciembre 2020 se incumplan. Aena se encuentra actualmente en proceso de obtención de una dispensa temporal (waiver) del cumplimiento de dichas ratios y se prevé obtenerla en las próximas semanas.
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