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Acciona: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-2%)

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  • Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Hola Solfe,

    De momento no hay divergencia alcista. Puede haberla en el MACDH semanal si cierra mañana en estos niveles, o mejor algo por encima. Si llegase a cerrar a 37 mañana (más o menos, no es exacto) dibujaría una pauta penetrante en el semanal, lo cual sería una figura de vuelta alcista a tener en cuenta.

    Pero hay que esperar al cierre de mañana, porque ahora mismo está en un punto que esas figuras podría confirmarse o anularse, con un movimiento relativamente pequeño en la sesión de mañana.

    Un saludo.
    Hola IEB cómo sigues viendo a ANA? Yo la verdad que la esperé demsiado sobre los 30, donde tenía un soporte fuerte...pero no fue la cosa a mayores. Crees que la podremos ver sobre los 33?

    Un abrazo y gracias por inundar de sabiduría a los menos sabios!

    Comentario


    • Buenas tardes.


      Inicialmente la caída ha hecho suelo a 33,80 con un patrón imperfecto de Piercing Line (interpreto que S. Nison a lo largo de su Japanese Candlestick Charting Techniques da a entender que un patrón de velas imperfecto puede considerarse una variante si ofrece los resultados esperados; en este caso, un rebote alcista). La semana va a cerrar en una zona de resistencia hacia la parte media del canal. Momentum y MACDH del graf. semanal presentan divergencia alcista -creo que claras-, lo mismo que MACDH, Momentum, Estocástico y RSI en el graf. diario.


      Aunque el hilo sea de AT, me gustaría preguntar a los que saben de AF acerca de estasprevisiones para Acciona a MP; no son de los periódicos sino de otros que considero más serios. No puedo enlazarlo porque hay que entrar con claves, así que copy&paste:


      Ni que decir tienen que las recomendaciones a CP y MP son de salir corriendo. A mí me tiene despistado porque hace un años estaba a 50 y hoy cierra a 39 (-22%) cuando el beneficio cae supuestamente un 75%. Y el dividendo se desploma y sale con cargo a reservas.

      Análisis de renta variable
      23 julio 2013
      Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A.

      Estimamos un impacto del 74,8% sobre el BNA 2014e de Acciona.
      Acciona tiene una importante presencia en renovables en España (más del 50%
      del EBITDA 2013e), por los que estimamos que esta reforma tendrá un
      impacto
      total de -107Mn€ sobre el EBITDA 2014e (-8,0% del total) y de -79Mn€
      sobre el Beneficio neto 2014e (-74,8% del total).
      Esto, unido a las refor-
      mas anteriores, nos lleva a esperar una caída del 13,7% en EBITDA y del 86,2%
      en BNA entre 2012-2015e.
      `
      Rebajamos nuestra valoración de Acciona un 34,2% hasta 32,5€/acc.
      Estas menores previsiones de resultados nos llevan a
      rebajar nuestra valora-
      ción de Energía en 966Mn€ hasta 6.710Mn€ de valor empresa, de los
      que 638,1Mn€ corresponden a su exposición de eólica en España
      . De esta
      forma, y manteniendo nuestra valoración del resto de negocios completamente in-
      tacta,
      rebajamos nuestra valoración de Acciona en un 34,2% hasta
      32,5€/acción
      .
      `
      Reiteramos recomendación de Vender.
      Teniendo en cuenta que el precio de mercado de Acciona no presenta potencial
      frente a nuestra valoración y que esperamos
      flujo negativo de noticias
      (
      rene-
      gociación de los Project finance
      que podría suponer un mayor coste de deuda
      e incluso la aportación de más capital, y una
      rebaja de dividendos
      que estima-
      mos próxima al 74%),
      reiteramos recomendación de Vender y rebajamos
      nuestro precio objetivo a 32,5€/acción (vs. 49,4€/acción anterior).


      Un Saludo.
      Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

      Comentario


      • Hola Husky,a mi me descoloca mucho el analisis de Ahorro cf,seria una caida brutal del BPAvamos yo llevo el 2,5% de mi cartera a 39,95 y queria aumentar al 4% sobre los 28 euros,estaremos atentos a esas estimaciones,gracias por compartirlas compañero.

        Segun IEB "el valor contable de la acción de Acciona es de 96,14 euros" o sea que cara creo que no la he comprado o si??
        Gracias por compartir!

        Comentario


        • Si, pero el valor de liquidación yo creo que no llegaria ni al 30% del valor en libros. El estacazo a las renovables es gordo.

          Comentario


          • Muchas Gracias Husky por la explicación tan detallada, seguiremos sperando a ver si recorta un poco si el IBEX se pone rojo la smeana que viene!

            Comentario


            • Buenas reflexiones Husky.

              De las que tengo en cartera, es la única que vendería hoy mismo si no fuese por las minusvalias del 27% que tengo. Pero no me gusta su comportamiento ni la previsible bajada de dividendos... y parece que va para largo, no le veo buenas perspectivas a pesar de su parte (pequeñita) división de aguas.

              Si se revaloriza un poco puede ser que acepte las minusvalias y a otra cosa, pero tengo que analizar bien la situación y ver en qué punto del ciclo puede estar. Lo único positivo es que pesa menos del 4% en mi cartera...

              Saludos!
              www.activandoelfuturo.com

              Comentario


              • Originalmente publicado por Allegretto Ver Mensaje
                Buenas reflexiones Husky.

                De las que tengo en cartera, es la única que vendería hoy mismo si no fuese por las minusvalias del 27% que tengo. Pero no me gusta su comportamiento ni la previsible bajada de dividendos... y parece que va para largo, no le veo buenas perspectivas a pesar de su parte (pequeñita) división de aguas.

                Si se revaloriza un poco puede ser que acepte las minusvalias y a otra cosa, pero tengo que analizar bien la situación y ver en qué punto del ciclo puede estar. Lo único positivo es que pesa menos del 4% en mi cartera...

                Saludos!
                Tan mal lo ves Allegreto? Yo precisamente es una de las que quiero incorporar...que suspenda el dividendo momentáneamente no me parece malo, lo malo para mi es la deuda...pero creo que la división de aguas irá en aumento, y con ello el beneficio de la empresa...

                Comentario


                • Hola Husky,

                  Aquí tienes otra previsión: http://www.eleconomista.es/empresa/A...iones-consenso No es tan negativa como la que muestras pero la reducción de la previsión de BPA es igualmente superior al 50-60%, en el fondo no es tan diferente.

                  El problema es que va tan apalancada que al primer contratiempo serio (y una caída en la retribución de su principal inversión, eólica en España, así como algo de termosolares en España, lo es) los resultados caen en picado.

                  Lógicamente no tengo ni idea si el BPA 2014 va a ser de 0,60 o de 1,20€... pero lo que sí está claro es que va a caer bastante, que la deuda sigue muy alta, que todos los ratios sobre deuda son pésimos, que todos los ratios de rentabilidad son realmente pobres... y que la tabla que muestras en líneas generales tiene bastante sentido.

                  Hace ya tiempo que afortunadamente me pude salir de la pequeña participación que tenía en Acciona, porque no la veo. No dudo que en algún momento pueda ser una buena inversión, pero prefiero ser coherente con mi pensamiento y no dejar llevarme por los potenciales y los aciertos del pasado. Otro tema diferente es qué haría si la tuviera en cartera con pérdidas potentes: creo que no vendería ya que se corre el riesgo de hacerlo en mínimos o aunque no fueran mínimos de perderte un movimiento tipo FCC que pone la cotización al doble y se pueda soltar ahí.

                  Un saludo!
                  "La honestidad de un sistema político depende del nivel de exigencia de sus ciudadanos" --> !!!Seamos EXIGENTES!!!

                  Comentario


                  • Buenas tardes.

                    Ácido, he leido que ya no vendes Put -por el tema del cambio en la fiscalidad española. ¿Qué haces entonces ahora?


                    Un Saludo.
                    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                    Comentario


                    • Originalmente publicado por Husky Ver Mensaje
                      Ácido, he leido que ya no vendes Put -por el tema del cambio en la fiscalidad española. ¿Qué haces entonces ahora?
                      Hola Husky,

                      Vendo acciones jajaja, (que también vendo alguna, sigo con la rotación de activos, muy muy lentamente)...

                      ... pero ahora en serio, me dedico a leer informes de resultados tanto de las empresas de la cartera como chicharros (incluso inmobiliarias cotizadas españolas de esas que tienen un balance aberrante), de empresas extranjeras (europeas), etc... hay mucho margen para seguir aprendiendo.

                      Ya veo que tú estás dando fuerte al medio plazo.

                      Saludos!
                      "La honestidad de un sistema político depende del nivel de exigencia de sus ciudadanos" --> !!!Seamos EXIGENTES!!!

                      Comentario


                      • Originalmente publicado por h3po4 Ver Mensaje

                        ... Pero ahora en serio, me dedico a leer informes de resultados tanto de las empresas de la cartera como chicharros (incluso inmobiliarias cotizadas españolas de esas que tienen un balance aberrante), de empresas extranjeras (europeas), etc... Hay mucho margen para seguir aprendiendo.

                        ¡¡¡A mandar!!!
                        Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                        Comentario


                        • Cómo el amigo ortofosfórico, a largo plazo no se como andará, pero para medio no tiene una pinta precisamente buena. Y describe bien mi caso, con un -27% no me voy a salir. Esperaré ya que no representa un % demasiado grande en mi cartera y a ver hasta dónde reducen el dividendo. Si dejan el del 2013 con un +3% me daría con un canto en los dientes.

                          Lo que si tengo claro es que en esta no acumulo por mucho que caiga. Hay, en estos momentos, empresas mucho mejores en las que poner el dinero y te pongo un ejemplo de dónde colocaría el de ANA, en mi caso, si las vendiera ahora: TEF. Pero como digo, es percepción personal.

                          Saludos y suerte!
                          www.activandoelfuturo.com

                          Comentario


                          • Originalmente publicado por Allegretto Ver Mensaje
                            Cómo el amigo ortofosfórico, a largo plazo no se como andará, pero para medio no tiene una pinta precisamente buena. Y describe bien mi caso, con un -27% no me voy a salir. Esperaré ya que no representa un % demasiado grande en mi cartera y a ver hasta dónde reducen el dividendo. Si dejan el del 2013 con un +3% me daría con un canto en los dientes.

                            Lo que si tengo claro es que en esta no acumulo por mucho que caiga. Hay, en estos momentos, empresas mucho mejores en las que poner el dinero y te pongo un ejemplo de dónde colocaría el de ANA, en mi caso, si las vendiera ahora: TEF. Pero como digo, es percepción personal.

                            Saludos y suerte!
                            Uff, vaya subidón, más de un 7%!. A este paso las liquido este mismo mes y con plusvalias
                            www.activandoelfuturo.com

                            Comentario


                            • Buenas tardes.

                              ¡A ver qué dice el jefe! Este año, como poco, se ha ido a hacer la ruta 66.


                              Un saludo.
                              Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                              Comentario


                              • Originalmente publicado por Allegretto Ver Mensaje
                                Uff, vaya subidón, más de un 7%!. A este paso las liquido este mismo mes y con plusvalias
                                En tu comentario anterior estaba pensando cuando he visto la subida, Jejejeje
                                Quizás luego se te quitan las ganas de venderla....

                                Comentario


                                • Hola,

                                  El problema es que la reforma eléctrica sigue sin estar clara. Parece que falta mucha letra pequeña importante, y sin eso las previsiones que se hagan ahora no son fiables.

                                  Algo que me ha parecido entender pero no puedo confirmar, es que tal como están las cosas ahora, los beneficios bajarían los 2 primeros años tras la reforma, pero luego se normalizarían y a partir del tercer año volverían a la normalidad (aunque no se sepa extactamente si esa normalidad es algo superior o inferior a los resultados actuales). Ahora mismo es difícil hacer previsiones con los resultados de Acciona, habrá que esperar a que salga esa letra pequeña y que la empresa dé sus previsiones.

                                  Un saludo.


                                  Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                                  "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                                  "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                                  "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                                  "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                                  "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                                  "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                                  "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                                  "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                                  Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                                  "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
                                  "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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                                  • Alguien ve un HCHI en el grafico de Acciona?me parece una figura bastante clara y ahora mismo esta haciendo un retroceso a la clavicularigual he dicho una tonteria ya que controlo poco los graficos pero segun parece esta figura tendria un objetivo alcista muy grande quizas sea buen momento de entrar para los que la quieran incorporar
                                    Gracias por compartir!

                                    Comentario


                                    • Originalmente publicado por seroc Ver Mensaje
                                      Alguien ve un HCHI en el grafico de Acciona?me parece una figura bastante clara y ahora mismo esta haciendo un retroceso a la clavicularigual he dicho una tonteria ya que controlo poco los graficos pero segun parece esta figura tendria un objetivo alcista muy grande quizas sea buen momento de entrar para los que la quieran incorporar

                                      En Acciona el técnico puede decir misa mientras los fundamentales sigan como están. La reforma de las renovables junto con su deuda descontrolada han producido una caída del BPA en más del 50%. De hecho, por no reducir tanto el dividendo el año que viene van a pagar dividendo a cargo de deuda porque no tienen valor para hacer lo que hizo Telefónica, saben de sobra que si lo hacen la galleta que se meterán será apoteósica. El panorama es desolador a varios años vista...

                                      Así Acciona, y siendo generoso, vale menos de 25 euros. Yo no me planteo entrar por encima de 20. Está sobrevaloradísima y Mr. Market tiene que darle la colleja del año.

                                      Saludos.

                                      Comentario


                                      • Originalmente publicado por seroc Ver Mensaje
                                        Alguien ve un HCHI en el grafico de Acciona?me parece una figura bastante clara y ahora mismo esta haciendo un retroceso a la clavicularigual he dicho una tonteria ya que controlo poco los graficos pero segun parece esta figura tendria un objetivo alcista muy grande quizas sea buen momento de entrar para los que la quieran incorporar
                                        Hola seroc,

                                        ¿dónde lo ves el HCHI? En el diario, semanal, mensual??
                                        Yo no acabo de verlo...
                                        si subes el gráfico, será de ayuda

                                        Saludos!!

                                        Comentario


                                        • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                          Hola,

                                          La figura que comenta seroc es muy clara:

                                          Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Acciona diario.jpg
Visitas:	1
Size:	673 KB
ID:	384390

                                          La línea clavicular la he pintado con trazo grueso, y los hombros y la cabeza con los círculos amarillos.

                                          Monreal, puede que no sea tanto. La reforma aún no está totalmente definida, y quizá al final no se a tan mala. En cualquier caso, parece que esas caídas que dices, que ahora mismo son lo más probable, serían para los 2 próximos años, no algo permanente. Ahora mismo hay mucha incertidumbre, pero quizá por eso mismo podría estar marcando un suelo.

                                          Se puede pensar también que si estuviera tan claro, debería haber caído más. Hemos visto muchas caídas en muchas empresas por problemas, y la mayoría eran exageradas. Los detalles de la reforma nosotros no los sabemos, pero los que los están negociando sí lo saben, por lo menos mucho mejor que los demás, y parece que están comprando, no vendiendo.

                                          Un saludo.


                                          Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                                          "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                                          "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                                          "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                                          "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                                          "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                                          "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                                          "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                                          "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                                          Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                                          "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
                                          "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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